قدّم ماركو ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة Ferroglobe PLC (GSM)، في مؤتمر الأرباح للربع الأول من عام 2024، رؤيته حول عمليات الشركة الأخيرة ونتائجها المالية واستثماراتها الاستراتيجية. أعلنت Ferroglobe عن زيادة المبيعات والأحجام، مع تحقيق صافي مركز نقدي إيجابي والبدء في دفع أرباح الأسهم. تعمل الشركة على توسيع إنتاجها من معدن السيليكون في الولايات المتحدة واستحوذت على منجم ميناء في ولاية كارولينا الجنوبية لتأمين المواد الخام.
وعلى الرغم من الانخفاض في هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، فإن Ferroglobe متفائلة بشأن فرص النمو في سوق معدن السيليكون، خاصةً في مجال الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية. كما قامت الشركة أيضًا باستثمار استراتيجي في شركة Coreshell، وهي شركة لحلول البطاريات، وتتقدم بطلب للحصول على تصريح لتوسيع الإنتاج في أمريكا الشمالية.
النتائج الرئيسية
- أعادت Ferroglobe تشغيل عملياتها في فرنسا وتقوم بتشغيل جميع أفران معدن السيليكون في الولايات المتحدة.
- وقد استحوذت الشركة على منجم ميناء في ساوث كارولينا ومن المقرر أن تبدأ التعدين في الربع الثالث.
- يهدف الاستثمار الاستراتيجي في شركة Coreshell إلى تطوير استخدام السيليكون في البطاريات.
- حكمت لجنة التجارة الدولية الأمريكية لصالح شركة Ferroglobe في قضية تجارية.
- أظهرت النتائج المالية زيادة في المبيعات والأحجام ولكن مع انخفاض في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء.
- بدأت Ferroglobe في توزيع أرباح الأسهم وتخطط لبرنامج إعادة شراء الأسهم.
- عدلت الشركة توجيهاتها ورفعت الحد الأدنى بسبب بيئة التسعير القوية.
توقعات الشركة
- شركة Ferroglobe واثقة من مكانتها كشركة رائدة في إنتاج معدن السيليكون الغربي.
- وتركز الشركة على سوق بطاريات السيارات الكهربائية الغنية بالسيليكون وفرص صناعة الطاقة الشمسية.
- ويجري استكشاف الشراكات وخيارات التمويل لتوسيع الإنتاج.
- وتتوقع Ferroglobe ضغوط التكلفة من سوق الطاقة الأوروبية ولكنها تتوقع تخفيضات من خلال برنامج خفض التكاليف.
- تتوخى الشركة الحذر بشأن توقعات حجم الإنتاج في أوروبا بسبب ضعف الطلب على الألومنيوم ولكنها لا تزال متفائلة بشأن الطلب الأمريكي.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل ملحوظ من 60% في الربع السابق إلى 7% في الربع الأول.
- ضعف الطلب في سوق الألومنيوم في أوروبا يمثل تحديات.
- من المتوقع أن ترتفع أسعار سوق الطاقة في أوروبا في النصف الثاني من العام.
أبرز الملامح الصعودية
- طلب قوي على معدن السيليكون في السوق الأمريكية.
- استثمار استراتيجي في تكنولوجيا Coreshell، مما يعزز أداء البطاريات.
- فرص في سوق الطاقة الشمسية، خاصة مع سلاسل التوريد الجديدة في الشرق الأوسط.
الإخفاقات
- تواجه الشركة صعوبات في البيع في أوروبا بسبب انخفاض الطلب على الصلب وزيادة أسعار الخام.
- تقلبات رأس المال العامل تأثرت بتقلبات رأس المال العامل بسبب زيادة العمليات في فرنسا والمصانع الأخرى.
أبرز الملامح الرئيسية للأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة ثقتها في جهود خفض التكاليف وتحسين الأسعار، مما أدى إلى زيادة التوجيهات.
- Ferroglobe متحمسة بشأن الآفاق المستقبلية في سوق الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم أيون، بهدف الاستفادة من تحسن أساسيات السوق.
في الختام، أظهر الربع الأول لشركة Ferroglobe مزيجاً من التحديات والتقدم الاستراتيجي. ومع تركيز الشركة على سوق معادن السيليكون المزدهرة ودورها في صناعات البطاريات والطاقة الشمسية، فإن الشركة تهيئ نفسها لتجاوز ظروف السوق الحالية مع الاستعداد للنمو المستقبلي.
رؤى InvestingPro
في سياق أداء شركة Ferroglobe PLC (GSM) في الربع الأول من العام وموقعها الاستراتيجي، تقدم العديد من المقاييس في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro مزيدًا من الرؤى حول الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها.
تتضمن أبرز بيانات InvestingPro بيانات InvestingPro القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 1130 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى حجم الشركة وقيمتها السوقية. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 17.41، وهو ما يعطي فكرة عن المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل دولار واحد من الأرباح، ويتعدل هذا الرقم إلى 13.78 عند النظر في الاثني عشر شهرًا الأخيرة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. يشير هذا التعديل إلى تقييم أكثر جاذبية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 1641.02 مليون دولار أمريكي، على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا بنسبة -28.14% خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى انخفاض كبير يجب على أصحاب المصلحة مراعاته.
من بين نصائح InvestingPro، هناك نصيحتان مرتبطتان بشكل خاص بسياق المقال. أولاً، يقع سهم Ferroglobe حاليًا في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، والذي قد يكون ذا أهمية للمستثمرين الذين يفكرون في نقاط الدخول أو الخروج. ثانيًا، على الرغم من التحديات المشار إليها في المقال، فقد شهد سهم Ferroglobe عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري للأسبوع الأول 10.85%، مما يؤكد على أداء السهم الأخير ومرونته المحتملة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن تزيد من إرشاد قرارات الاستثمار. تتضمن هذه النصائح رؤى حول عائدات المساهمين، والآثار المترتبة على التقييم، وتوقعات المحللين للربحية لهذا العام. للوصول إلى هذه النصائح والمزيد، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/GSM وفكر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.