أعلنت مجموعة GEO (GEO)، الشركة الرائدة في مجال توفير المرافق الآمنة وخدمات الاحتجاز وإعادة التأهيل، عن تحقيقها ربعاً أول قوياً في عام 2024، حيث بلغت إيراداتها حوالي 606 مليون دولار أمريكي وبلغ صافي دخلها 23 مليون دولار أمريكي. شهدت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات عبر منشآتها الآمنة المملوكة والمستأجرة وقطاع المرافق الآمنة المُدارة فقط.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت مجموعة GEO Group في تجديد العقود مع المكتب الفيدرالي للسجون لخدمات إعادة الدخول وتتوقع زيادة في استخدام أسرة الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك وبدائل برامج الاحتجاز في النصف الأخير من العام. كما استكملت الشركة أيضاً عملية إعادة تمويل مهمة لديونها، مما يعزز مرونتها المالية ويمهد الطريق لعوائد رأس المال للمساهمين.
النتائج الرئيسية
- أعلنت مجموعة GEO Group عن إيرادات الربع الأول من عام 2024 بلغت حوالي 606 مليون دولار أمريكي وصافي دخل قدره 23 مليون دولار أمريكي.
- ولوحظت زيادة في الإيرادات في كل من قطاع الخدمات الآمنة المملوكة والمستأجرة وقطاع الخدمات المدارة فقط.
- أكملت الشركة عملية إعادة تمويل كبيرة لديونها، مما أدى إلى هيكل ديون أكثر ملاءمة.
- تُقدّر الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 2024 بأكمله بين 485 مليون دولار و515 مليون دولار.
- تتوقع مجموعة GEO خسارة صافية تتراوح بين 27 مليون دولار و30 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024.
- تلقى قطاع خدمات GEO Secure Services التابع للشركة عمليات تدقيق واعتمادات ناجحة.
- تم تجديد عقود خدمات إعادة الدخول مع المكتب الفيدرالي للسجون.
- شهدت شركة BI الفرعية التي تقدم خدمات المراقبة والإشراف تذبذباً في عدد المشاركين.
توقعات الشركة
- تتوقع مجموعة GEO Group أن يتراوح صافي الدخل الصافي وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لعام 2024 بأكمله بين 55 مليون دولار و75 مليون دولار على إيرادات تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار.
- وتركز الشركة على تسويق مرافقها الخاملة وخدماتها المتنوعة للوكالات الحكومية، وتعتقد أن تدفقاتها النقدية القوية وهيكل ديونها المحسّن يوفران فرصة جذابة للمستثمرين.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهد قطاع خدمات المراقبة والإشراف الإلكتروني انخفاضاً في الإيرادات بسبب انخفاض عدد المشاركين.
- في الربع الثاني من عام 2024، تتوقع الشركة خسارة صافية تتراوح بين 27 مليون دولار و30 مليون دولار.
- ويرتبط الانخفاض في أعداد المشاركين في خدمات المراقبة والإشراف الإلكترونية بالعجز في ميزانية شركة ICE.
- تنتظر الشركة ردًا لتمديد فترة الأداء لمنشأة أديلانتو في كاليفورنيا، مع عدم وجود تطور كبير في الزيادة في برامج بدائل الاحتجاز.
النقاط البارزة الصعودية
- حافظت مرافق الاحتجاز التابعة لإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على استقرار معدل الاستخدام، مع زيادة الكونجرس لتمويل برامج بدائل الاحتجاز.
- قام قسم GEO-Care التابع للشركة بتجديد العقود وخضع لعمليات تدقيق ناجحة.
- أدت إعادة التمويل الأخيرة إلى تحسين هيكل ديون مجموعة GEO Group ووفرت المرونة لتقييم خيارات إعادة رأس المال إلى المساهمين.
النفقات
- ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 2% بسبب الضغوط التضخمية، مما أثر على الربحية الإجمالية.
- هناك حالة من عدم اليقين حول الإجراءات التنفيذية المحتملة من إدارة بايدن التي يمكن أن تؤثر على العمليات الحدودية، وبالتالي على خدمات مجموعة GEO.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش المسؤولون التنفيذيون تأثير التغييرات في استخدام عقد ISAP على هوامش الأرباح، متوقعين حدوث تحسينات اسمية إذا زاد عدد المشاركين في وقت لاحق من العام.
- ارتفعت توجيهات الشركة للأسهم المستحقة من 126 مليون دولار إلى 137 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى السندات القابلة للاستبدال.
- تعمل مجموعة GEO Group على تسويق 10,000 سرير خامل مناسب لمحتجزي إدارة الهجرة والجمارك، ولكنها تحتاج إلى مراجعات لتوفير المساحات المكتبية اللازمة لموظفي إدارة الهجرة والجمارك ومرافق إضافية مثل قاعات المحاكم.
باختصار، أظهر الربع الأول من عام 2024 أداءً مالياً قوياً لمجموعة GEO Group مع زيادة الإيرادات في القطاعات الرئيسية وتجديد العقود بنجاح. على الرغم من مواجهة بعض التحديات، مثل الخسائر الصافية المحتملة في الربع القادم والشكوك المتعلقة بالإجراءات الحكومية، لا تزال الشركة متفائلة بشأن توقعاتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين بفضل تدفقاتها النقدية القوية وهيكل ديونها المحسّن.
InvestingPro Insights
تتنقل مجموعة GEO (GEO) في بيئة سوق ديناميكية، ويعكس أداؤها المالي الأخير التحديات والفرص التي تواجهها. وبينما يقوم المستثمرون بتقييم آفاق الشركة، توفر بعض المقاييس ورؤى المحللين من InvestingPro فهمًا أعمق لمركزها.
تُشيربيانات Invest ingPro إلى أن القيمة السوقية لشركة GEO تبلغ 1.74 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 18.3، والتي يتم تعديلها قليلاً إلى 18.85 بناءً على الاثني عشر شهرًا الأخيرة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. وبلغت إيرادات الشركة للفترة نفسها 2.41 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 1.53%، مما يدل على توسع مالي مستقر. على الرغم من انخفاض الإيرادات الفصلية بنسبة 2.0٪ في الربع الرابع من عام 2023، إلا أن هامش الربح الإجمالي لشركة GEO لا يزال قوياً عند 27.72٪.
فيما يتعلق بأداء السهم، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن GEO قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، مع عائد إجمالي قدره 47.03%. وهذا يشير إلى انتعاش كبير وثقة المستثمرين في قدرة الشركة على النمو. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق GEO أرباحًا هذا العام، وهو ما يتوافق مع أرقام الإيرادات وصافي الدخل الإيجابية للشركة التي تم الإبلاغ عنها للربع الأول من عام 2024.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى والنصائح الإضافية حول GEO، هناك حاليًا 6 نصائح أخرى متاحة على InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/GEO. قد تقدم هذه النصائح إرشادات قيمة حول الأداء المستقبلي للسهم والتوجه الاستراتيجي للشركة.
وللحصول على هذه الرؤى، يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يعزز أبحاثهم الاستثمارية ببيانات شاملة وتحليلات الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.