مكالمة الأرباح: ناين إنيرجي سيرفيس تُعلن عن نمو، وتتوقع انخفاضاً في الربع الثاني

أعلنت شركة Nine Energy Service، وهي شركة لخدمات حقول النفط، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، كاشفةً عن زيادة الإيرادات بنسبة 11% مقارنةً بالربع الأول لتصل إلى 142.1 مليون دولار أمريكي وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 15 مليون دولار أمريكي. وجاء هذا النمو مدفوعاً في المقام الأول بالطلب القوي على أعمال الأنابيب الملتفة في الحوض البرمي.

على الرغم من النمو الإيجابي في الإيرادات، تتوقع الشركة انخفاضاً في الإيرادات في الربع الثاني، مع توقعات تتراوح بين 130 مليون دولار و140 مليون دولار، بسبب الانخفاض المتوقع في النشاط في الأحواض التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

النتائج الرئيسية

• نمت إيرادات شركة Nine Energy Service في الربع الأول من عام 2024 لتصل إلى 142.1 مليون دولار، بزيادة 11% عن الربع السابق.
• بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15 مليون دولار.
• بيع أكثر من 60,000 وحدة Stinger قابلة للذوبان منذ الربع الأول من عام 2020.
• واجهت أعمال الأسمنت ضغوطاً في التسعير، في حين حافظت الخطوط السلكية على حصة سوقية قوية في الشمال الشرقي وتستهدف النمو في منطقة بيرميان.
• بلغ النقد وما يعادله 10.2 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي السيولة 37.5 مليون دولار أمريكي.
• تتراوح الإيرادات المتوقعة للربع الثاني بين 130 مليون دولار و140 مليون دولار بسبب الانخفاضات المتوقعة في نشاط الحوض الذي يعتمد على الغاز الطبيعي.
• لا تزال التوقعات المتوسطة والطويلة الأجل لسوق الغاز إيجابية.
• تراقب الشركة ظروف السوق وستقوم بتعديل الاستراتيجيات حسب الضرورة.

توقعات الشركة

• تتوقع شركة Nine Energy Service انخفاضاً في الإيرادات في الربع الثاني من العام، متوقعةً ما بين 130 مليون دولار و140 مليون دولار.
• لا تزال الشركة متفائلة بشأن الآفاق المتوسطة إلى طويلة الأجل لسوق الغاز.

أبرز المؤشرات الهبوطية

• تشهد أعمال الأسمنت ضغطاً في الأسعار.
• قد يؤثر الانخفاض المتوقع في النشاط في الأحواض التي تعتمد على الغاز الطبيعي على إيرادات الربع الثاني.

أبرز الملامح الصعودية

• ساهم الطلب القوي على أعمال الأنابيب الملتفة في منطقة بيرميان في زيادة الإيرادات.
• بيع أكثر من 60,000 وحدة من وحدات Stinger القابلة للذوبان في الأنابيب الملفوفة مما يمثل إنجازاً هاماً للشركة.
• حافظت أعمال الخطوط السلكية على حصة سوقية ممتازة في الشمال الشرقي وتتطلع إلى التوسع في الحوض البرمي.

المفقودات

• أشارت ممثلة الشركة آن فوكس إلى ضغوط التسعير عبر الأحواض وتحديدًا في أحواض الغاز، على الرغم من توقع استقرار الأسعار في الربع الثاني.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• تحافظ الشركات العامة في الغالب على برامج ثابتة، مع احتمال زيادة نشاط بعض عملاء النفط في الشمال الشرقي في وقت لاحق من العام.
• يتسم نشاط الشركات الخاصة باتجاهات الاندماج.
• تم تحديد الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كسوق رئيسية للتوسع الدولي.
• لا يتوقع حدوث اختناقات في سلسلة التوريد في تلبية الطلب.
• تم تحديد توجيه النفقات الرأسمالية للسنة بمبلغ يتراوح بين 15 مليون دولار و20 مليون دولار، مع مرونة في التعديل بناءً على ظروف السوق وأسعار الغاز.
• ويُنظر إلى سوق إعادة التجميع على أنه مجال متنامٍ ينطوي على إمكانات واعدة، وتقدم الشركة حلولاً تؤدي إلى براميل أنظف ونتائج إيجابية.

في الختام، أعلنت شركة Nine Energy Service (رمزها: NINE) عن بداية قوية لعام 2024 مع زيادة الإيرادات، على الرغم من أنها تواجه تحديات في المستقبل مع الانخفاضات المتوقعة في الربع الثاني. وتتضمن استراتيجية الشركة التركيز على حوض بيرميان، والحفاظ على المرونة في النفقات الرأسمالية، واستكشاف النمو في سوق الحفر. تراقب الإدارة عن كثب بيئة عدد الحفارات وضغوط التسعير وهي على استعداد لتعديل مسارها استجابةً لظروف السوق.

رؤى InvestingPro

على الرغم من تحقيق شركة Nine Energy Service زيادة قوية في الإيرادات في الربع الأول من عام 2024، إلا أنها تواجه توقعات صعبة وفقًا لبيانات وتحليلات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 73.48 مليون دولار، مما يعكس حجم عملياتها في قطاع خدمات حقول النفط. على الرغم من الارتفاع الإيجابي في الإيرادات، إلا أن أحد أهم ما جاء في تقرير InvestingPro يسلط الضوء على ضعف هوامش الربح الإجمالي للشركة، والتي بلغت 19.49% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. وهذا يشير إلى أنه في حين أن الإيرادات آخذة في النمو، فإن تكلفة البضائع المباعة تستهلك جزءًا كبيرًا من أرباح الشركة.

وتكشف بيانات InvestingPro أيضًا أن سعر سهم الشركة كان متقلبًا للغاية، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر لمدة شهر واحد -27.53% اعتبارًا من تاريخ حديث في عام 2024. ويُعد هذا التقلب أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين، وهو ما ينعكس في نصيحة أخرى من InvestingPro التي تشير إلى الأداء الضعيف للسهم خلال الشهر الماضي. قد يكون هذا مصدر قلق للمستثمرين المحتملين، خاصةً عندما يقترن ذلك بحقيقة أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق شركة Nine Energy Service أرباحًا هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية للشركة سلبية، حيث تبلغ -2.12، مما يؤكد على تحديات الربحية التي تواجهها الشركة. غالبًا ما تكون نسبة السعر إلى الربحية السلبية علامة على أن المستثمرين لا يتوقعون أن تتحول الأرباح إلى إيجابية في المستقبل القريب، وهو ما يتماشى مع نصيحة InvestingPro فيما يتعلق بنقص الربحية المتوقعة.

بالنسبة للمهتمين بالتعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Nine Energy Service وأداء أسهمها، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح الإضافية. في الواقع، هناك 6 نصائح أخرى متاحة يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الاستقرار المالي للشركة وآفاق السوق. للوصول إلى هذه الرؤى واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+ على https://www.investing.com/pro/NINE.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.